Китайская компания коммуникаций и строительства берёт за основу сочетание промышленного и финансового секторов; считает своей миссией повышение ценности финансового сектора; ставит целью оказывать разнообразные по характеру, специализированные профессиональные финансовые услуги; стремится к формированию прогрессивного промышленно-финансового объединения, которое было бы известно в сфере коммуникаций и строительства благодаря первоклассному сервису.
- Операции по управлению капиталом
- Инвестиционные фонды
- Финансовый лизинг
- Управление активами
- Управление рыночной стоимостью компании
Для того чтобы повысить эффективность оборота капитала, разнообразить источники финансирования, улучшить структуру капитала, сократить финансовые расходы и предупредить риски, Китайская компания коммуникаций и строительства на базе дочерней компании «Китайской компании по финансированию коммуникаций и строительства» (CCCC Finance Company Ltd.), предоставляет финансовые услуги по таким вопросам, как подведение баланса, вклад и кредитование, кредит под поручительство, функционирование в качестве страхового агента, финансовое консультирование.
Деятельность Китайской компании по финансированию коммуникаций и строительства одобрена Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая. Это небанковское финансовое учреждение, основанное в июле 2013 г. Компания образована при совместном финансировании государственной корпорации «Китайская компания коммуникаций и строительства» (China Communications Construction Company, сокр. СССС) и акционерной компании «Китайская компания коммуникаций и строительства». Уставной фонд компании составляет 3,5 млрд. китайских юаней. В настоящее время компания включает в себя 8 подразделений: отдел финансовых расчётов, отдел кредитования, отдел расчётных операций, отдел управления рисками, отдел учёта и аудита, отдел финансового развития, отдел информационных технологий и отдел делопроизводства. Компания имеет представительства в Тяньцзине, Шанхае, Гуанчжоу, Ухане, Сиане.
Электронный коммерческий переводной вексель – это система коммерческих переводных векселей для электронной коммерции Народного Банка Китая (ECDS). Это вексель, данные которого передаются в цифровом виде, согласно которому кредитор в установленную дату вне зависимости от обстоятельств выплачивает получателю или держателю векселя определённую сумму по данному векселю.
Вид выдаваемых электронных коммерческих переводных векселей зависит от типа акцептанта. Векселя делятся на электронные банковские акцептованные векселя и электронные коммерческие акцептованные векселя, среди которых векселя, акцептованные финансовыми компаниями, приравниваются к электронным банковским акцептованным векселям.
Синдицированный кредит – это кредит, в котором участвуют несколько банков или небанковских финансовых учреждений. Данный кредит получен на аналогичных условиях займов путём подписания единого соглашения о предоставлении кредита, и в нём фигурирует один заёмщик.
Кредит под поручительство – это кредит, согласно которому заёмные средства предоставляются доверителем. При этом объект кредитования, сфера применения кредитных средств, объём кредита, срок выплаты, процентная ставка и т.д. должны быть согласованы с доверителем. Поручитель также контролирует использование кредита и содействует его взысканию.
Подающие заявление доверитель и заёмщик должны быть производственным (непроизводственным) объединением, зарегистрированным в административном управлении промышленности и торговли (или компетентных органах). Источники средств доверителя должны быть законными, и доверитель должен иметь право распоряжаться ими самостоятельно. Риск невозврата кредитных средств лежит на доверителе.
Финансирование цепи поставок – это форма финансирования, основанная на операциях по электронным инвойсам. Это значит, что организация, входящая в состав концерна «Китайская компания по финансированию коммуникаций и строительства», становится центральным звеном в цепи поставок, выполняет связующую роль между предприятиями и поддерживает финансирование поставок на предприятиях всех уровней посредством электронных коммерческих переводных векселей.
Услуги по полному страхованию – это страховые услуги, предоставляемые Китайской компанией коммуникаций и строительства, основанные на принципах единообразия, прозрачности и открытости, последовательности и дифференциального управления. Для того чтобы обеспечить единое страхование закупок и тендеров, Китайская компания по финансированию коммуникаций и строительства выполняет функцию исполнительной организации и рабочей площадки для центрального управления страхованием, где каждый объект несёт ответственность за определённую составляющую.
К основным видам коммерческого страхования относятся страхование имущества предприятия, страхование строительства, страхование судов, страхование автомобилей, страхование строительного оборудования, страхование грузоперевозок, страхование ответственности работодателя, страхование жизни (в том числе несчастных случаев на производстве), страхование социального пакета и другие виды страхования.
Китайская компания коммуникаций и строительства стремится к повышению эффективности размещения и использования китайских и иностранных капиталов для того, чтобы стимулировать модернизацию и перепрофилирование производственных предприятий. В качестве основных платформ для деятельности выступают Китайская компания коммуникаций и строительства по управлению инвестиционным фондом (в Пекине) (CCCC Fund Management Co. Ltd.) и Китайская компания коммуникаций и строительства по управлению инвестированием в собственный капитал «Динсинь» (CCCG DingXin Equity Investment Management Co. Ltd), которые посредством акционерного инвестирования оказывают высококачественные профессиональные услуги многочисленным предприятиям, получающим инвестиции. Услуги затрагивают такие сферы, как инвестиционная и финансовая поддержка, проведение сделок, консалтинг, управление активами и т.д.
Фонд Китайской компании коммуникаций и строительства был образован в марте 2014 г. Организация создана на базе акционерной компании «Китайская компания коммуникаций и строительства». Предприятие выступает в роли финансовой платформы для стратегического промышленного инвестирования в сектор строительства, а также является центром управления промышленными инвестициями и финансами. Компания, в соответствии с финансовой культурой Китайской компании коммуникаций и строительства, «вносит свой вклад в развитие дела, прокладывает новые пути для развития, ценит честность, точность и гармоничное сотрудничество». Организация предоставляет новые возможности для акционеров и многочисленных партнёров, исследуя и открывая новые перспективы в бизнесе. Качественные профессиональные услуги по акционерному инвестированию затрагивают такие сферы, как инвестиционная и финансовая поддержка, проведение сделок, консалтинг, управление активами и т.д.
Китайская компания коммуникаций и строительства по управлению инвестированием в собственный капитал «Динсинь» была образована в 2012 г. Компания оказывает услуги по частному размещению ценных бумаг, акционерному инвестированию и венчурным инвестициям, сосредотачивая внимание на стоимостном инвестировании производственной цепочки в сфере недвижимости. Компания придерживается принципа «объединения секторов недвижимости и финансов для обеспечения высококачественного обслуживания». Основными ценностями предприятия являются добропорядочность, взаимная выгода, инновационное развитие и выполнение обязательств. Компания считает своей основной задачей поддержку всей производственной цепочки в таких областях, как строительство коммерческой недвижимости, строительство государственной недвижимости, долевое строительство, посредством учреждения фондов и других способов.
Фонд образован при сотрудничестве Фонда Китайской компании коммуникаций и строительства и Инвестиционного фонда «Цзяньсинь». Фонд выступает в роли партнёра с ограниченной ответственностью. Общий объём фонда 20 млрд. китайских юаней. Объектами инвестирования являются проекты с участием государственного и частного капитала, которые имеют источники возврата средств; строительство инфраструктуры, городское строительство. Выплаты основаны на кредиторской задолженности вышеперечисленных объектов. Особенностью фонда является двойная защита и гибкость инвестиций.
Фонд образован при сотрудничестве Фонда Китайской компании коммуникаций и строительства и Фонда Национального совета по социальной безопасности. Общий объём фонда 15 млрд. китайских юаней. Фонд учредил консультативный комитет, в состав которого входят представители обоих фондов-учредителей. Объектами инвестирования являются проекты, рекомендованные Китайской компанией коммуникаций и строительства и отобранные консультативным комитетом. К ним могут относиться объекты строительства для последующей сдачи в аренду или продажи, объекты городского строительства и другие объекты, с малыми рисками невозврата капиталов. Фонд Китайской компании коммуникаций и строительства является главным учредителем и полномочным представителем фонда «Цзяньсици». На нём лежит ответственность за стандарты отбора проектов для инвестирования и меры по предотвращению рисков.
Фонд Китайской компании коммуникаций и строительства активно сотрудничает с экономической зоной «Янцзы» (в неё входят крупные китайские города, расположенные по течению реки Янцзы), с проектами «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века». При совместном сотрудничестве был создан Инвестиционный фонд региональных коммуникаций. В Совет фонда входят государственные инвесторы и партнёры с ограниченной ответственностью, которые совместно управляют фондом, где сотрудничество осуществляется на основе разделения ответственности и взаимной выгоды. На сегодняшний день Инвестиционный фонд региональных коммуникаций при содействии департамента транспорта провинции Ганьсу учредил Инвестиционный фонд региональных коммуникаций провинции Ганьсу с общим объёмом 40 млрд. китайских юаней. В основном, объектами инвестирования являются объекты строительства инфраструктуры и транспорта Ганьсу. В сотрудничестве с компанией CCB TRUST CO., LTD фонд основал Китайский фонд коммуникаций юго-запада (входят провинции Сычуань, Юаньнань и Гуйчжоу), который инвестирует в объекты строительства и инфраструктуры данного региона.
Фонд инвестирует в строительство и эксплуатацию инфраструктуры в области железнодорожного транспорта, производство оборудования для железнодорожной отрасли, жилищно-гражданское строительство вблизи метрополитена, в различные отрасли, связанные с распоряжением и управлением в сфере городского железнодорожного транспорта. В 2015 г. фонд при сотрудничестве с Главным управлением северо-восточного региона и Торговым банком основали Фонд городского железнодорожного транспорта Китайской компании коммуникаций и строительства и Торгового банка, основным объектом инвестирования которого стал метрополитен г. Харбин. Фонд городского железнодорожного транспорта обладает следующими характеристиками: эффективное взаимодействие с местным населением и государственными источниками средств, определённый объект инвестирования и устойчивая структура получения дохода, разделение инвестирования различных объектов. Фонд имеет гибкую и рациональную систему отбора проектов инвестирования и выделения средств. Совет Головного фонда городского железнодорожного транспорта несёт ответственность за правовые гарантии и риски.
Фонд образован в 2015 г. при участии Фонда Китайской компании коммуникаций и строительства и Банка Пинъань благодаря инвестированию ценных бумаг банка. Это новая модель инвестиционного финансирования в сфере недвижимости. Данный фонд уже внёс инвестиции в международный проект «Наньша Минчжу». Фонд действует на основе двойных гарантий, инвестиции образуются путём объединения акций и займов. Комиссия по инвестиционным решениям состоит из представителей фонда, проекта «Наньша Минчжу» и других заинтересованных лиц. Комиссия принимает совместные решения о финансировании проекта или об отказе от участия.
Фонд образован при участии Китайской компании коммуникаций и строительства по управлению инвестированием в собственный капитал «Динсинь» и компании «Куньлунь Синьто» (Kunlun Trust Co., Ltd.) в ноябре 2013 г. Общий объём фонда 1 млрд. китайских юаней. Срок действия 2 года. Фонд осуществлял поддержку проекта строительства жилых и офисных зданий «Наньшань Мэйлу» в новом районе г. Чжоушань провинции Чжэцзян. Это первый фонд прямых инвестиций концерна Китайской компании коммуникаций и строительства в недвижимость. Фонд, являясь коммандитным товариществом, эффективно способствовал быстрому темпу строительства и удовлетворил спрос на финансирование на ранних этапах строительства.
Фонд образован в апреле 2015 г. при участии Китайской компании коммуникаций и строительства по управлению инвестированием в собственный капитал «Динсинь», Китайской компании коммуникаций и строительства в сфере недвижимости (CCCG Real Estate), Промышленного банка, Китайского Промышленного Международного Трастового общества (China Industrial International Trust Limited). Общий объём фонда 4,515 млрд. китайских юаней. Срок действия 3 года. Фонд был создан для поддержки строительства в районе Чаоян в Пекине. Модель капиталовложений включала в себя акции и займы. В результате соотношение между заемными и собственными средствами составило 1:4.
Компания финансового лизинга (CCCC Financial Leasing Co., LTD.) Китайской компании коммуникаций и строительства обеспечивает клиентов услугами и высококачественной продукцией в рамках предоставления финансового лизинга, операционного лизинга, факторинга.
Компания создана 8 мая 2014 г. в Шанхайской зоне свободной торговли при совместном финансировании Китайской компании коммуникаций и строительства, Шанхайской тяжёлой промышленной группой компаний Чжэньхуа, компании Chuwa Bussan Company Limited и Международного холдинга Китайской компании коммуникаций и строительства (CCCC International Holding Limited). Уставной капитал 5 млрд. китайских юаней. Компания располагает большим количеством акционеров, крупным капиталом, очевидными преимуществами в финансовой сфере и профессиональной командой. Цель компании – стать мировым поставщиком инновационных услуг в сфере финансового лизинга, основываясь на сочетании принципов ориентированности на клиента и взаимной выгоды и следуя пути специализации и расширения масштабов деятельности. До середины 2015 г. уставной капитал компании занимал пятое место среди компаний финансового лизинга с иностранным капиталом.
В настоящий момент основной деятельностью компании является финансовый лизинг, операционный лизинг, факторинг.
Прямой финансовый лизинг имеет отношение к финансированию закупки нового оборудования или объекта строительства. Основной функцией прямого финансового лизинга является удовлетворение спроса на финансирование покупки оборудования или недвижимости для какого-либо предприятия без задействования его капиталов, в то же время в обязанности компании входит в максимальной степени уменьшить эксплуатационную себестоимость для предприятия-клиента, чтобы избежать рисков увеличения стоимости объекта лизинга за счёт эксплуатации.
Возвратный лизинг имеет отношение к финансированию уже имеющегося оборудования или объекта строительства. Основной функцией возвратного лизинга является пополнение оборотных средств за счёт активизации уже имеющейся собственности, удовлетворение временного, сезонного, проектного спроса на оборотные средства.
Объектами оперативного лизинга являются тоннелепроходческие комплексы, судна технического флота и другое оборудование, применяемое в сфере строительства. Преимущества оперативного лизинга заключаются в оптимизации финансовой структуры предприятия, экономии затрат на покупку оборудования, устранении риска обесценивания имущества.
Факторинг – это комплекс финансовых услуг, основанный на выкупе краткосрочной дебиторской задолженности клиента для того, чтобы удовлетворить потребность клиента в обороте капитала. Преимущества факторинга заключаются в активизации капиталов клиента за счёт выплаты кредиторской задолженности, увеличении потока денежных средств, улучшении финансовых показателей.
Компания оказывает консалтинговые услуги по разработке стратегии предприятия, проводит финансовое и налоговое консультирование, также консультирует предприятия по вопросам финансовых и операционных рисков и даёт рекомендации по их управлению.
Компания по управлению активами (CCCC Asset Management Company) Китайской компании коммуникаций и строительства осуществляет централизацию управления хозяйственной деятельностью и управления активами для активизации резервных средств. Компания активизирует резервные средства и осуществляет приращение и высвобождение капиталов посредством слияния и поглощения активов и сопутствующих услуг, а также содействует выпуску ценных бумаг, обеспеченных активами, и первоначальному выпуску акций.
Компания по управлению активами создана 7 мая 2015 г. Уставной капитал компании 18 млрд. 992 млн. китайских юаней. Эта компания основана Китайской компанией коммуникаций и строительства специально для того, чтобы реализовать стратегический план по «объединенному управлению активами и комплексному подходу к эксплуатации капитала» и выработать финансовую и инвестиционную стратегию. Компания стремится к задействованию резервных активов, оптимизации объёмов роста активов и их качества, ускорению интеграции ресурсов, максимизации гибкости активов, повышению качества контроля и управления. Цель компании – стать лучшей компанией по управлению активами в Китае. К декабрю 2015 г. Компания по управлению активами уже осуществила слияние активов 16-ти проектов по строительству платных дорог. После слияния активы составили 108,3 млрд. китайских юаней, общая протяженность платных дорог составила 1294 км.
Компания по управлению активами фокусирует своё внимание на управлении активами, проектном инвестировании, управлении инвестициями, инвестиционном консалтинге, консалтинге по управлению предприятием и финансовом консалтинге. В настоящее время компания ответственна за операции по размещению ценных бумаг для сферы платных дорог и портов и услуги по централизованному управлению активами.
Управление рыночной стоимостью – это организованная деятельность публичной акционерной компании, направленная на процесс максимизации стоимости предприятия. Рыночная стоимость предприятия может быть повышена путём взаимного обмена с рынком капитала точной и актуальной информацией и поддержания динамического равновесия в отношениях с каждой заинтересованной стороной. Максимизация производительных сил, оптимизация управленческих активов и повышение рыночной стоимости компании создают стратегический стоимостной ресурс для акционеров. Управление рыночной стоимостью – это комплексное стратегическое управление, которое включает в себя управление жизненным циклом капиталов предприятия, управление системой контроля, управление приращением ценности компании, операционный менеджмент, управление связями с инвесторами на рынке капитала, регулирование создания позитивного образа компании аналитическими изданиями и средствами массовых информаций и т.д.
